出纳单据交接单怎么填，出纳交接单怎么填

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出纳单据交接表怎么填写，出纳交接单范本这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管。

2、现办理如下交接：一、交接日期：x年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：xxx万元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

3、三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。

4、以上移交事项均经交接双方认定无误。

5、六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

6、移交人：xxx（签名盖章）接管人：xxx（签名盖章）监交人：xxx（签名盖章）xx公司财务处（公章）x年x月x日扩展资料主要职责1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

7、复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

8、2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

9、3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

10、4．严格控制签发空白支票。

11、如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

12、在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

13、5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

14、对未达账项，要及时查询。

15、严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

16、6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。

17、如有短缺，负责赔偿责任。

18、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

19、7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

20、对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

21、8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作，不得兼任编制《银行余额调节表》。

22、9．完成领导交办的其他工作。

23、参考资料。

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