货币资金管理中存在的主要问题，货币资金管理存在的问题和措施

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货币资金管理制度不完善的表现有，货币资金管理制度这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:FX资料库 第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。

2、第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

3、货币资金业务主要包括：（一）现金收支；（二）银行存款收支；（三）其他货币资金收支；（四）现金盘点及银行存款余额对账调节；（五）票据及印章管理。

4、第三条本制度所要实现的控制目标包括：（一）货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。

5、（二）货币资金业务流程合理、完整。

6、（三）货币资金业务都经过适当级别的批准。

7、（四）货币资金业务的确认、计量和报告符合相关会计准则的规定。

8、（五）货币资金业务的会计记录真实、完整和准确。

9、（六）保证货币资金的安全，账账相符，账实相符。

10、第四条货币资金业务不相容岗位应当相互分离、制约和监督，同一部门或个人不得办理货币资金业务的全过程。

11、货币资金业务不相容的岗位包括：（一）货币资金支付的审批与执行；（二）货币资金的保管与盘点清查；（三）货币资金的会计记录与稽核；（四）票据的保管与印章的保管。

12、（五）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

13、第五条（一）《资金支出计划表》的编制与审批第十条（一）各公司的银行开户及账户管理应当符合相关法律法规的规定。

14、第十五条（（二）货币资金业务的的业务流程及授权审批是否完整明确。

15、（四。

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