核销应收账款如何做账，应收账款直接核销法的账务处理

今天小编mail为大家分享的生活小常识，希望能够帮助到大家！

1、 1.打开财务软件——，进入财务软件——主页面点击“财务会计”。

2、 【注：“财务会计”位于财务软件主页面第二项；】

3、 如下图所示：

4、 2.点击“财务会计”，然后点击“应收账款管理”。

5、 【注：“应收账款管理”位于“财务会计”模块下的第六项；】

6、 如下图所示：

7、 3.点击“应收管理”后，——点击其子功能“结算”。

8、 【注：子功能“结算材料”的位置位于“应收账款管理”模块下的第七项；】

9、 如下图所示：

10、 4.点击子功能“结算”后，3354点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”。

11、 【注：子功能“05022应收款核销-付款结算”的第一项在子功能“结算”下；】

12、 如下图所示：

13、 5.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”，在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作：

14、 步骤1:会计项目类别。

15、 【注：“核算项目类别”包括——客户、供应商、部门、员工等。】

16、 如下图所示：

17、 6.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”，在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作：

18、 步骤2:会计项目代码

19、 【注：“核算项目编码”对应“核算项目类别”进行相应选择；】

20、 如下图所示：

21、 7.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”，在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作：

22、 第三步：部门代码和业务代表代码。

23、 【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户所属的部门以及所跟进的业务员；】

24、 如下图：

25、 8、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

26、 第四步：金额

27、 【注意事项：“金额”，此处的“金额”可进行区间设置，缩小过滤范围；】

28、 如下图：

29、 9、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

30、 第五步：日期

31、 【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置；】

32、 如下图：

33、 10、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

34、 第六步：订单号

35、 【注意事项：“订单号”即需要核销的单据编号；】

36、 如下图：

37、 11、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

38、 第七步：排序规则

39、 【注意事项：“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称；】

40、 如下图：

41、 12、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

42、 第八步：包括含有关联关系的单据

43、 【注意事项：“包括含有关联关系的单据”是否勾选，根据实际需求进行勾选选择；】

44、 如下图：

45、 13、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

46、 第九步：确定

47、 【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】

48、 如下图：

49、 14、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：

50、 第一步：选中单据

51、 【注意事项：“选中单据”即选择销售发票和收款单，同时选择；】

52、 如下图：

53、 15、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：

54、 第二步：核销

55、 【注意事项：“核销”在界面“核销（应收）”正上方；】

56、 如下图：

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